今日大盘上涨乏力，坚定看好AI算力长期赛道，但需应对短期波动
拥抱主线，但优化策略：
科技（AI算力）： 长期持有核心资产，利用波动逢低加仓。 短期关注业绩验证和产业链轮动（上游设备、材料、耗材，下游应用落地）。警惕纯概念、无业绩支撑的标的。
银行： 作为底仓配置，赚取稳定收益（股息+估值修复）。 优选资产质量稳健、受益政策、分红率高的大行和优质区域性银行。其“搭台”作用仍在，但期待其持续暴涨带动指数大幅冲高不现实。
中字头/国企改革： 关注“新质生产力”方向（高端装备、航空航天、新能源、新材料等）和真正有基本面改善（ROE提升、分红率提升、订单饱满）的标的。 摒弃纯粹炒低市值、炒代码的旧思维。其角色更可能是稳定器和阶段性热点，而非2015年的“接力龙头”。
淡化指数，精研个股： 在当前宏观和政策环境下，全面大牛市概率较低。结构性行情是主旋律。 投资者应更关注行业景气度和个股基本面，淡化对大盘指数短期暴涨的期待。
高度重视风险与监管： 牢记“强监管、防风险”是当前政策主基调。对任何脱离基本面的短期爆炒保持警惕，严控杠杆。
动态观察关键变量：
国内政策： 下半年财政发力（特别国债使用、专项债提速）的力度和效果？地产政策进一步优化的空间？资本市场改革（如IPO、退市、交易制度）的具体措施？
经济数据： 尤其是企业盈利（中报、三季报）、消费、地产销售/投资数据的边际变化。
海外： 美联储货币政策路径、地缘政治（尤其涉及科技供应链）、海外AI巨头进展及映射。
风险提示：以上内容仅供参考和学习使用，不作为买卖依据，投资者应当根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。市场有风险，投资需谨慎！
免责声明：以上内容（包括但不限于图片、文章、音视频等）及操作仅供参考，我司为正规投资咨询经营机构，不指导买卖，不保证收益，投资者应独立决策并自担风险。