万隆蓄财【09.02午评】
投顾姓名：黎俊 执业编号：A0580624120006
2025-09-02 13:04:06
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        今天截至午间，上证指数报 3844.84 点。从近期走势来看，昨日沪指上涨 0.46% 报 3875.53 点。今日早盘有所波动，整体呈现一定的回调态势。沪深京三市半日成交额 19304 亿元，较上日放量 840 亿元。放量下跌说明市场多空双方分歧较大，有部分资金在选择离场的同时，也有部分资金在低位尝试承接或者进行调仓换股。全市场超 4400 只个股下跌，显示市场赚钱效应较差，大部分股票都面临一定的抛售压力或者缺乏资金的推动。短期来看，沪指若能守住 3838 点的斐波那契黄金分割位以及 3847 点的 30 分钟级别支撑位，则有望在此处获得一定的支撑反弹。若失守，可能会进一步下探寻求更下方的支撑。上方则面临 3888 点的强压力位，在未有效突破此位置前，市场可能维持在相对区间内震荡。

消息面

  • 国际方面：美股期货微涨，标普 500 期货涨近 0.2%，欧股反弹，泛欧股指走出逾两周低谷。

  • 国内方面：

    • OpenAI 正寻求在印度建立一个容量至少为 1 吉瓦的大型数据中心，对全球 AI 布局有一定影响，可能会间接影响国内 AI 相关产业的竞争格局。

    • 阿里巴巴表示已为全球 AI 芯片供应及政策变化准备 “后备方案”，其 3800 亿元投资计划有望推动 AI 产业链中电源、液冷等领域发展。

题材板块分析

  • 上涨板块

    • 黄金板块：受全球经济不确定性加剧、美联储降息预期升温、美元走软、全球政治风险升高等因素影响，黄金市场迎来强劲反弹，带动 A 股黄金股表现强势。黄金的避险属性凸显，吸引资金流入，如白银有色、西部黄金等个股涨停。

    • 水务板块：据方正证券研报，水务板块投资逻辑正从传统的防御属性转向 “水价改革 — 现金流强化 — 融资渠道拓展 — 资产价值重估” 主线，市场关注度有所升温。

  • 下跌板块

    • AI 算力板块：CPO 等 AI 算力概念股盘中走弱，前期涨幅较大，存在一定的回调压力，同时可能也受到市场风格切换以及部分资金获利了结的影响。例如剑桥科技跌停，华丰科技、德科立等大跌超 10%。

    • 军工板块：军工装备板块持续下挫，可能是由于前期涨幅积累了一定的获利盘，在市场整体波动以及资金流向变化的情况下，出现了回调。迈信林、航天环宇等跌幅居前。

风险提示

  • 技术回调风险：创业板指 RSI 超买，沪指面临强压力位，可能会引发技术性回调，投资者需关注指数在关键点位的表现。

  • 交易拥挤与估值风险：AI 硬件等板块交易拥挤，部分高标股脱离基本面，如前期的 7 连板天普股份，投资者追高需谨慎。

  • 流动性风险：北向资金连续流出及 9 月超 3000 亿的解禁压力，可能会对市场流动性造成一定的扰动，加剧市场波动。

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